Раскрытие информации предприятия за 2013 г.
| Калькуляция себестоимости производства и отпуска тепловой энергии по котельным ООО "Зиматеплоэнерго" на 2013 год. | |||||
| Статьи затрат | Тариф 2012 (средний) | Базовый период (тариф на 01.09.2012) | Тариф 2013 утвержденный | Тариф средний 2013 | |
| 01.01.2013 | 01.07.2013 | ||||
| Топливо | 828,3 | ||||
| тонн | 29536,0 | ||||
| сумма | 24464,7 | 26728,2 | 25478 | 25885,9 | 25681,0 |
| Выпадающие 1-го полугодия | 1250 | 625,0 | |||
| Электроэнергия | 1,5380 | ||||
| тыс.квт | |||||
| сумма | 6837,0 | 7616,3 | 7616,3 | 8082 | 7849,2 |
| Недопулученые доходы | 1333,3 | 666,7 | |||
| Вода | |||||
| м3 | 16,2600 | ||||
| Сумма | 278,9 | 289,4 | 289,6 | 312,5 | 301,0 |
| Амортизация | 698,0 | 698,0 | 698 | 618,7 | 658,4 |
| Ремонт и техобслуживание | 2092,4 | 2144,4 | 2144,4 | 2296,6 | 2220,5 |
| Капитальный ремонт | |||||
| Услуги обсл. пред. всего | 25504,9 | 26138,7 | 26138,7 | 27994,5 | 27066,6 |
| в т.ч.оплата труда | 19033,3 | 19506,6 | 20075,8 | 21501,2 | 20788,5 |
| Дополнительный ФОТ | |||||
| ЕСН | 6471,4 | 6632,1 | 6062,9 | 6493,4 | 6278,1 |
| Прочие расходы (Оказание услуг, Общехозяйственные расходы, цеховые расходы) | 41290,9 | 42317,5 | 42317,5 | 45322,0 | 43819,7 |
| Цеховые расходы (тр.услуги) | 6992,6 | 7166,4 | 7166,4 | 7675,2 | 7420,8 |
| Общеэкспл расходы | 8793,6 | 9012,4 | 9012,4 | 9652,3 | 9332,3 |
| Всего себестоимость | 75661,8 | 79793,8 | 79793,8 | 83851,0 | 81821,5 |
| Прибыль на развитие производства | |||||
| Прибыль на социальное развитие | 218,5 | 223,9 | 223,9 | 239,8 | 231,8 |
| Прибыль на поощрение | |||||
| Налог на прибыль | 54,7 | 56,0 | 56 | 59,9 | 58,0 |
| Прибыль всего | 273,1 | 279,9 | 279,9 | 299,7 | 289,8 |
| Необходимая валовая выручка | 75934,9 | 80073,7 | 80073,7 | 84150,7 | 82111,3 |
| Полезный отпуск (Гкал)в т.ч. | 72500,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| сторонним потребителям | |||||
| на нужды предприятия | |||||
| Тариф на тепловую энергию | 1047,38 | 1104,47 | 1104,47 | 1160,70 | 1132,85 |
| Реализация Гкал для населения | |||||
| Рост тарифа | 104,43 | 105,1 | 108,16 | ||
| Анализ себестоимости производства и отпуска тепловой энергии по котельным ООО "Зиматеплоэнерго" за 1-кв. 2013 год. | ||||
| Статьи затрат | Тариф 2013 утвержденный | 1-квартал 2013 | ||
| 01.01.2013 | 01.07.2013 | План | Факт | |
| Топливо | ||||
| тонн | ||||
| сумма | 25478 | 25885,9 | 11386 | 11552,4 |
| Выпадающие 1-го полугодия | 1250 | 312,5 | ||
| Электроэнергия | ||||
| тыс.квт | ||||
| сумма | 7616,3 | 8082 | 3445,7 | 2849,6 |
| Недопулученые доходы | 1333,3 | 333,3 | ||
| Вода | ||||
| м3 | ||||
| Сумма | 289,6 | 312,5 | 131 | 131 |
| Амортизация | 698 | 618,7 | 174,5 | 212,4 |
| Ремонт и техобслуживание | 2144,4 | 2296,6 | 536,1 | 235,8 |
| Капитальный ремонт | ||||
| Услуги обсл. пред. всего | 26138,7 | 27994,5 | 6534,6 | 6514,2 |
| в т.ч.оплата труда | 20075,8 | 21501,2 | 5018,9 | 5010,9 |
| Дополнительный ФОТ | ||||
| ЕСН | 6062,9 | 6493,4 | 1515,7 | 1503,27 |
| Прочие расходы (Оказание услуг, Общехозяйственные расходы, цеховые расходы) | 42317,5 | 45322,0 | 10579,3 | 9719,9 |
| Цеховые расходы (тр.услуги) | 7166,4 | 7675,2 | 1791,6 | 757 |
| Общеэкспл расходы | 9012,4 | 9652,3 | 2253,1 | 2448,7 |
| Всего себестоимость | 79793,8 | 83851,0 | 26565,1 | 24701,1 |
| Прибыль на развитие производства | ||||
| Прибыль на социальное развитие | 223,9 | 239,8 | 56,0 | 0 |
| Прибыль на поощрение | ||||
| Налог на прибыль | 56 | 59,9 | 14 | 0 |
| Прибыль всего | 279,9 | 299,7 | 69,98 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | 80073,7 | 84150,7 | 26635,1 | 24701,1 |
| Полезный отпуск (тыс.Гкал)в т.ч. | 72,5 | 72,5 | 32,8 | 22,4 |
| Себестоимость 1Гкал | 1100,60 | 1156,57 | 809,91 | 1102,73 |
| Тариф на тепловую энергию | 1104,46 | 1160,70 | 812,05 | 1102,73 |
| Реализация Гкал для населения (тыс.Гкал) | 51,2 | 51,2 | 22,8 | 13 |
| Директор ООО "Зиматеплоэнерго" К.П.Козлов | ||||
| Начальник ЭО Л.И.Цуканова | ||||
Официальный сайт администрации
города Зимы
города Зимы
12+
Разработка сайта:
Виртуальные технологии